2025年私募新發(fā)超1.2萬只
百億量化成發(fā)行主力

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年12月31日，全年共計(jì)備案私募證券產(chǎn)品12645只，較2024年的6337只同比增幅99.54%。其中，股票策略仍是私募機(jī)構(gòu)的首選方向，2025年備案股票策略私募產(chǎn)品8328只，占全部備案產(chǎn)品的65.86%，占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。這一數(shù)據(jù)充分反映出，在A股市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)遇下，投資者對(duì)股票資產(chǎn)的配置熱情持續(xù)高漲，股票策略的收益潛力與市場(chǎng)容量仍具備較強(qiáng)吸引力。

2025年量化私募產(chǎn)品備案表現(xiàn)尤為亮眼。全年量化私募備案產(chǎn)品5617只，較2024年的2621只增幅114.31%；量化產(chǎn)品備案數(shù)量占全年總備案量的44.42%，較2024年的41.68%顯著提升。細(xì)分來看，股票策略量化產(chǎn)品以4077只的數(shù)量占據(jù)量化產(chǎn)品主導(dǎo)地位，占比72.58%，彰顯市場(chǎng)對(duì)量化股票策略的高度認(rèn)可。而在量化股票策略內(nèi)部，量化多頭策略表現(xiàn)最為突出，備案數(shù)量達(dá)2746只，占量化產(chǎn)品總數(shù)量的48.89%，成為股票量化產(chǎn)品的核心發(fā)力點(diǎn)。

從發(fā)行格局來看，2025年私募產(chǎn)品備案呈現(xiàn)明顯的頭部集中特征，備案數(shù)量不少于50只的私募機(jī)構(gòu)中，百億私募成為絕對(duì)主力。數(shù)據(jù)顯示，2025年有29家私募機(jī)構(gòu)備案產(chǎn)品數(shù)量不少于50只，其中26家為百億私募。具體來看，明汯投資以157只的備案數(shù)量領(lǐng)跑，世紀(jì)前沿、黑翼資產(chǎn)、寬德私募分別以147只、138只、127只緊隨其后。

值得注意的是，在備案產(chǎn)品超50只的私募機(jī)構(gòu)中，主觀多頭策略機(jī)構(gòu)僅占3家：星石投資2025年合計(jì)備案71只產(chǎn)品，位居主觀多頭策略首位；重陽投資備案62只，排名第二；日斗投資備案51只，位列第三。

北京星石投資相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，公司2025年主觀多頭產(chǎn)品備案量居前，主要得益于兩大核心優(yōu)勢(shì)：一是多基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)制度的穩(wěn)健性與可持續(xù)性，公司歷經(jīng)多輪牛熊周期，憑借優(yōu)異的中長(zhǎng)期投資表現(xiàn)，已與全國(guó)14家商業(yè)銀行總行建立渠道合作關(guān)系，管理規(guī)模中約80%來自銀行私人銀行；二是專注股票多頭策略，產(chǎn)品堅(jiān)持“攻守相濟(jì)”的組合管理特征，呈現(xiàn)均衡偏成長(zhǎng)的投資風(fēng)格，不押注單一賽道或風(fēng)格，力求在不同市場(chǎng)環(huán)境下實(shí)現(xiàn)可持續(xù)超額收益。

黑崎資本首席戰(zhàn)略官陳興文分析稱，量化投資依賴數(shù)學(xué)模型與算法，通過海量數(shù)據(jù)分析挖掘投資機(jī)會(huì)，優(yōu)勢(shì)在于快速處理信息、規(guī)避人為情緒干擾，在市場(chǎng)波動(dòng)平穩(wěn)或趨勢(shì)不明顯時(shí)，易實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定超額收益。但在牛市環(huán)境下，業(yè)績(jī)優(yōu)秀的主觀私募基金具備翻倍潛力，更易獲得追求高收益的投資者青睞。

陳興文進(jìn)一步指出，主觀私募投資核心依賴基金經(jīng)理及團(tuán)隊(duì)的專業(yè)知識(shí)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與市場(chǎng)洞察力，能夠靈活把握投資機(jī)會(huì)——既可以挖掘被低估的優(yōu)質(zhì)個(gè)股，也能精準(zhǔn)捕捉行業(yè)輪動(dòng)時(shí)機(jī)。在牛市行情中，市場(chǎng)情緒高漲、個(gè)股上漲動(dòng)力強(qiáng)勁，主觀私募憑借敏銳的市場(chǎng)嗅覺與靈活的操作策略，更易捕捉高潛力投資標(biāo)的，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)快速增值，甚至獲得翻倍以上收益。

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